經(jīng)管期內(nèi)各年流動資金投入問題？
【提問】按照本題給出“表1”（詳見下表），計算期第3年投入流動資金42萬元，最后一年回收42萬元流動資金，是否能說明在計算期第4年——第19年每年的流動資金均為42萬元？如果是這樣的話，是否應(yīng)該可以得知在計算期第4年———第19年每年還應(yīng)產(chǎn)生42萬元的現(xiàn)金流出呢？
我的意思是：第4年的凈效益流量=563-42=521（萬元）
第5-—19年的凈效益流量=594-42=552（萬元）
請問我的理解是否正確？
表1 項目經(jīng)濟費用效益相關(guān)數(shù)據(jù)表 （單位：百萬元）
|
序號 |
項目 |
合計 |
建設(shè)期 |
運營期 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5-19 |
20 |
|||
|
1 |
建設(shè)投資 |
4000 |
1500 |
2500 |
|
|
|
|
|
2 |
流動資金 |
42 |
|
|
42 |
|
|
|
|
3 |
運營成本 |
1245 |
|
|
60 |
65 |
70 |
70 |
|
4 |
時間節(jié)約 |
10330 |
|
|
500 |
550 |
580 |
580 |
|
5 |
運輸費用節(jié)約 |
1341 |
|
|
55 |
70 |
76 |
76 |
|
6 |
減少交通事故 |
144 |
|
|
8 |
8 |
8 |
8 |
|
7 |
回收流動資金 |
42 |
|
|
|
|
|
42 |
|
8 |
回收固定資產(chǎn)余值 |
2000 |
|
|
|
|
|
2000 |
【回答】學(xué)員2539205358，您好！您的問題答復(fù)如下：
流動資金是當(dāng)年投入當(dāng)年回收，不用反應(yīng)在現(xiàn)金流量上。
★問題所屬科目：咨詢工程師——現(xiàn)代咨詢方法與實務(wù)
責(zé)任編輯：跳跳豆
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