1項目部應對項目實施過程中的資金流進行管理，制定資金管理目標和資金管理計劃，制定保證收入、控制支出、降低成本、防范資金風險等措施。

　　2項目部應建立各種資金管理規(guī)章制度，上報工程總承包企業(yè)財務部門審批后實施，并接受企業(yè)財務部門的監(jiān)督、檢查和控制。

　　3項目部應嚴格對項目資金計劃的管理。項目財務管理人員應根據(jù)項目進度計劃、費用計劃、合同價款及支付條件，編制項目資金流動計劃和項目財務用款計劃，按規(guī)定程序審批后實施，對項目資金的運作實行嚴格的監(jiān)控。

　　4項目部應根據(jù)合同的約定向業(yè)主申報各類各期的工程款結算材料和財務報告，及時收取工程價款。

　　5項目部應重視資金風險的防范，堅持做好項目的資金收入和支出分析，進行計劃收支與實際收支對比，找出差異，分析原因，提高資金預測水平、提高資金使用價值，降低資金使用成本和資金風險防范水平。

　　6項目部應根據(jù)工程總承包企業(yè)財務制度，定期（一般為每月）將各項財務收支的實際數(shù)額與計劃數(shù)額進行比較，對未完成收入計劃和（或）超出計劃的開支進行分析，查明原因，提出改進措施，向企業(yè)財務部門提出項目財務收支報告。

　　7項目竣工后，項目部應對項目進行經(jīng)濟效益和成本分析，上報工程總承包企業(yè)主管部門。